РКО: Выдача денежных средств из кассы (Выдача денежных средств в подотчет)
Задание
На основании заявления сотрудника, утвержденного руководителем, из кассы организации были выданы в подотчет сотруднику денежные средства на приобретение канцтоваров для бухгалтерии.
Необходимо:
• Отразить выдачу денежных средств из кассы по РКО на приобретение ТМЦ на основе заявления сотрудника
• Проверить сформированные проводки по БУ, НУ
В процессе выполнения задания необходимо в справочники ввести новые элементы.
Параметры для оформления операции по выдаче ден. средств
в подотчет
| Наименование | Параметры |
| Дата | 16.04.2020 г. |
| Вид операции | Выдача подотчетному лицу |
| Счет учета | 50.01 |
| Получатель | Петрова Светлана Борисовна |
| Сумма, руб. | 3500,00 |
| Статья движения денежных средств (ДДС) | Выдача в подотчет / Текущие операции |
| Основание | Заявление на получение денежных средств от 16.04.2020 г. |
Задание
Организация обязана оформлять в дни проведения кассовых операций записи в Кассовой книге.
Необходимо сформировать лист кассовой книги за день. В процессе выполнения задания необходимо осуществить настройку фор-
мирования листа кассовой книги
Параметры для выполнения настройки:
| Наименование | Параметры |
| Дата | • 08.04.2020 г., 16.04.2020 г. |
| Книга формируется | • По основной деятельности |
| Формировать обложку и завершающий лист | • Нет |
| Выводить основания кассовых ордеров | • Да |
| Нумерация листов кассовой книги с: | • 1 |
Полезно знать
При формировании листов кассовой книги программа «запоминает» сформированный номер листа. Если последовательность их нарушается, то необходимо ее восстановить, программа об этом выдаст предупреждение.
Восстанавливается нумерация при нажатии на гиперссылку «Пересчитать и сформировать».Печать кассовой книги можно настроить по кнопке «Показать настройки»:
• есть возможность нумерации листов кассовой книги не с номера № 1, если база ведется не с 01 января
• для формирования обложки необходимо установить флажок «Формировать обложку и завершающий лист».
Проверочное задание
Осуществите проверку ведения кассовых операций в программе за 1 полугодие. Для этого необходимо:
• Осуществить экспресс-проверку ведения кассовых операций с помощью отчета «Экспресс-проверка ведения учета» — раздел «Операции по кассе» за апрель
• Осуществить проверку ежедневного остатка по кассе с помощью отчета «Обороты счета 50.01 по дням». Отчет сформируйте без аналитики по статьям движения денежных средств
Проверь себя: Отчет «Экспресс-проверка ведения учета» — раздел «Операции по кассе» (раздел «Отчеты» — подраздел «Анализ учета»).
Проверка ежедневного остатка по кассе — отчет «Обороты счета 50.01 по дням» (раздел «Отчеты» — подраздел «Стандартные отчеты»)
6