Отчеты по кассовым операциям
В 1С:Бухгалтерии 8 для составления журнала и кассовой книги предназначены специализированные отчеты, а для формирования регистров - стандартные отчеты.
Журнал регистрации кассовых документов
Составление журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров по унифицированной форме № КО-3 в 1С :Бухгалтерии 8 производится с помощью специализированного отчета Журнал регистрации кассовых операций.
Форму отчета можно открыть через меню Касса —> Журнал регистрации кассовых операций или по кнопке <Журнал регистрации> из формы Журнал кассовых документов.Для составления журнала необходимо указать период, за который журнал составляется, и организацию, к которой относятся кассовые документы, после чего нажать на кнопку <Сформировать> (рис. 2-47).
«Записи в журнале» приводятся на вкладке Журнал документов.
Показываются сведения обо всех документах Приходный кассовый ор-
При автоматизированной форме ведения учета журнал регистрации составляется, как правило, в начале года, следующего за отчетным, для включения в него всех приходных и расходных кассовых ордеров за истекший год. Однако ничто не мешает составлять его ежемесячно, тем самым собирая журнал из «отдельных страниц».
Рис. 2-47. Журнал регистрации кассовых документов
дер и Расходный кассовый ордер с датой создания в указанном периоде, которые имеют признак «Записан». Исключение составляют документы, которые помечены на удаление.
Таким образом, чтобы кассовый до-кумент «попал» в журнал регистрации, не требуется наличие у документа признака «Проведен».Если кассовый документ оформлен в иностранной валюте, в графе «Сумма, руб. коп» выводится сумма документа, пересчитанная в рубли по курсу на дату документа. При этом отдельной строкой выводится валютная сумма, а в графе «Примечание» указывается валюта документа (рис. 2-48). Журнал документов ! Обложка Приходный докумені Сумма.
рув.коп Примечание Расходный документ Сумма, руб. коп Примечание Даіа Номер Дата Номер 1 2 3 « S 6 7 8 І6 05.2006 В 2 384=82 100.00 В валото (USD) 07 04 2008 9 15738=00 1Єй5.5«й І1 ММй=М 05.05.2008 21 450 000=00 Документы в иностранной валюте 1 000,00 В ввпюте (USD) 13 05 2008 22 1 191 640=00
50 000,00 В валюте (USD) < .. >.. і
Рис. 2-48. Регистрация кассовых документов, составленных в иностранной валюте
Сведения о приходных и расходных кассовых документах в журнале регистрации приводятся в «привязке» только к дате создания документа соответствующего вида, т.е. в колонках 1-4 приводятся сведения обо всех приходных документах, а в колонках 5-8 независимо - сведения обо всех расходных документах.
Если в этом есть необходимость, флажком Группировать по датам можно установить режим включения в журнал дополнительной информации с итоговыми суммами прихода и расхода по документам на каждую дату (рис. 2-49). Журнал документе» [ Обложка g Приходный документ Сумы.1. Примечание Расходным документ Сумма. Примечание Я Дата Номер руб. кол Дата Номер руб. кол 1 г 3 4 5 е 7 в 19 02.2008 5 20 000=00 19.02.2008 5 15 000=00 Июго приход: 145 060-00 Итого расход: 117 400-00 4 марта ?008 г. 04.03 2006 12 80 000=00 04 03 2008 Є 76 872=00 Июго приход: 80 000-00 Итого расход: 76 872-00 10 шага 2001 г. 10 03 2006 13 91 000=00 10 03 2008 10 21 750=00 < >
Рис. 2-49. Журнал регистрации с итогами на каждую дату
Обложка журнала регистрации кассовых документов по установ-ленной форме выводится на вкладке Обложка (рис. 2-50). Журнал документов ] Обложке I УЬифицрроіаимал +оршж Nі КО З yiiepxMMj поотаиоі мми«« Госіомсіата России от 18 08 «г №88 КОДЫ 0310003 Форма по ОКУД Общество с ограниченной ответственностью "Белая Л(Л1Л акация" п0 0КП0 52417991 ороиимцм структурно* 00«pJ>MMMM* Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов на 2008 г. < >
Рис. 2-50. Обложка журнала регистрации кассовых документов
Вывод журнала и обложки на печать производится по команде ме ню Файл —* Печать, когда текущим окном является соответственн< вкладка Журнал документа и Обложка.