Оплата поставщику (аванс)
Задание
Организация осуществила 100% предоплату за аренду нежилого помещения под офис арендодателю ООО «Бизнес центр «Солар» по договору краткосрочной аренды. Арендодатель «авансовый» Счет- фактуру не предоставил.
Необходимо:
• Сформировать платежное поручение на перечисление денежных средств арендодателю (Документ «Платежное поручение» — вид операции «Оплата поставщику»).
• Оформить банковскую операцию по списанию денежных средств за аренду (Документ «Списание с расчетного счета» — вид операции «Оплата поставщику»).
• Настроить напоминание о платеже за аренду в списке задач бухгалтера в Календаре бухгалтера.
• Проверить сформированные проводки по БУ, НУ, сформированные документом «Списание с расчетного счета».
Параметры для формирования платежного поручения и отражения предоплаты за аренду
| Наименование | Параметры |
| Дата | • 15.01.2020 г. |
| Вид операции | • Оплата поставщику |
| Получатель • Группа • ИНН/КПП • Платежные реквизиты | ООО «Бизнес центр «Солар» • Поставщики • 7707017562 /770701001 • р/с 40702810082250020138 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 044525593 |
| Сумма | • 300 000,00 руб., в т. ч. НДС-20% |
| Вх. номер/вх. дата | • № ... / 15.01.2020 г. |
| Договор | • Договор аренды №35А от 01.11.19 г. |
| Ставка НДС | • 20% |
| Статья ДДС / Группа | • Оплата товаров, работ, услуг, сырья / Текущие операции |
| Погашение задолженности | • Автоматически |
| Счета расчетов | • 60.01 и 60.02 |
| Назначение платежа | Предоплата по договору аренды №35А от 01.11.19 г. |
| Параметры для настройки повто | ряющегося платежа |
| Наименование | Параметры |
| Следующий платеж | • 15.04.2020 г. |
| Повторять далее | • Каждый квартал |
Полезно знать
В документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику» в форме выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора «С поставщиком».
В поле Погашение задолженности указывается способ погашения задолженности поставщиком:
• Автоматически — зачет авансов будет происходить автоматически в разрезе указанного договора.
• По документу — зачет авансов будет происходить по конкретным документам. Т. е. появляется поле Документ расчетов, в котором необходимо указать документ расчета с контрагентом (например, документ Поступление (акт, накладная), чтобы произошел зачет аванса в разрезе такого документа.
• Не погашать — зачет авансов не будет происходить автоматически.
Поля Счет расчетов и Счет авансов необходимо заполнять правильно. Иначе не произойдет зачета аванса автоматически, что приведет к некорректной проводке.
В документе «Платежное поручение» по гиперссылке «Повторять платеж» можно задать расписание для повторяющихся платежей. Это очень удобная настройка для регулярных платежей: аренда, интернет, услуги связи и др. Данное напоминание будет показано в Календаре Бухгалтера
6.3