Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Для составления такого регистра в форме отчета (меню Отчеты —> Оборотно-сальдовая ведомость по счету) следует указать период составления регистра, организацию, для которой составляется регистр, бухгалтерский счет, для которого необходимо сформировать оборотно- сальдовую ведомость, и нажать на кнопку <Сформировать>.
По умол- чанию данные в отчете приводятся с детализацией по каждому открытому на счете аналитическому разрезу. В приведенном примере (рис. 1-110) регистр составлен по счету 51 «Расчетные счета», на котором в соответствии с настройками плана счетов ведется учет в разрезе расчетных счетов и видов движений денежных средств. Для второго субконто в настройках установлен признак Только обороты, поэтому система не поддерживает по этому аналитическому разрезу хранение сальдо по субконто. Соответственно, этих данных нет и в отчете.Для получения более подробной информации по субконто необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на строке с интересующим объектом аналитического учета. На экран выводится отчет Карточка счета, содержащий все операции с данным объектом на счете за период, к которому относится сформированная оборотно-сальдовая ведомость.
Рис. 1-110. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51
Анализ счета
С помощью отчета Анализ счета можно сформировать регистр, который будет содержать информацию об оборотах счета учета безналичных денежных средств с другими бухгалтерскими счетами за указанный период, а также остатках на начало и конец этого периода.
Для составления такого регистра в форме отчета (меню Отчеты —> Анализ счета) следует указать период составления регистра, бухгалтерский счет учета безналичных денежных средств, для которого необходимо выполнить анализ, организацию, к которой относятся данные, и нажать на кнопку <Сформировать>.
По умолчанию данные в отчете приводятся без детализации данных по корреспондирующим субсчетам, значениям субконто и т.д. (рис. 1-111).Для практических целей такой отчет недостаточно информативен. Настройка параметров отчета для получения более детальной информации производится с помощью вспомогательной формы, открываемой по кнопке <Настройка>.
Рис. 1-111. Анализ счета 51 без детализации данных
На вкладке Общие указывается (рис. 1-112):
признак дополнительной группировки данных;
признак дополнительной детализации данных по корреспондирующим счетам;
признак вывода данных в иностранной валюте (доступен для счетов 52 «Валютные счета», 55.21 «Аккредитивы (в валюте)» и др., т.е. счетов с признаком поддержки валютного учета).
ф Настройка X 1 ¦ Общие j Легализация счета Легализация кор счетов Отбор Счет: |51 М Период с: (01022008 ;1Л| по: {29 02 2008 |п 0 реализация [ Б елая акация Показывать обороты Период: |За период )Ў( Е'По субсчетам и субконто корр счетов* Выводить данные О Развернутое сальдо Данные по валютам L : Данные по количеству 1 QIC Закрыть ;?.: jРис. 1-112. Настройка отчета Анализ счета 51. Вкладка Общие
По умолчанию обороты показываются за период в целом. В реквизите Период можно установить режим дополнительной группировки про-межуточных итогов: по дням, по неделям, по месяцам и т.д.
Флажок По субсчетам и субконто корр.
счетов устанавливает режим, при котором обороты с корреспондирующими счетами будут до-полнительно детализироваться по субсчетам, а также по субконто, если такая детализация предусмотрена параметрами настройки отчета вкладке Детализация кор. счетов.Правила детализации данных для анализируемого счета задаются на вкладке Детализация счета.
Если в этом есть необходимость, на вкладке Отбор можно установить критерии, которым должны удовлетворять включаемые в отчет данные аналитического учета по анализируемому счету.
Рис. 1-113. Анализ счета 51 с детализацией по субсчетам корреспондирующих счетов
На рис. 1-113 представлен пример отчета Анализ счета 51 с детализацией данных по субсчетам корреспондирующих счетов.