Практичне завдання №6 до розділу 2.1.6.1 „правління державним боргом США”

Здійсніть розрахунки виплат з обслуговування позики Світового банку з урахуванням інформаційної довідки поданої відповідно до умов залучення позики на розвиток насінництва.

Інформаційна довідка:

Загальна сума 32 млн.

Дати платежів 15 січня, 15 липня

Використано станом на 01.01.1999 8,70 млн. дол. США

Орієнтовне використання у 1999 році 7,50 млн. дол. США

Відсоткова ставка за використання коштів 6,5%

Відсоткова ставка за невикористання коштів 0,25%

Завершення використання коштів визначено на 1999 рік.

Світовий банк надіслав інформацію про суми виплат за даною позикою у січні:

Відсотки за використаний кредит 0,191 млн. дол. США

Відсотки за невикористаний кредит 0,033 млн. дол. США.

Рішення:

Сплата процентів за використаний кредит:

O 15.01.1999 0,191 млн. дол. США

O 15.07. 1999 0,405 млн. дол. США

Разом: 0,596 млн. дол. США

Сплата процентів за невикористаний кредит:

O 15.01.1999 0,033 млн. дол. США

O 15.07. 1999 0,025 млн. дол. США

Разом: 0,058 млн. дол. США

Всього: 0,654 млн. дол. США.