<<

5 Проверочная (шахматная) таблица к балансу доходов и расходов

барашдаой (резервный) Фонд материальной Фонд НИ- ОКР Фонд социальных нужд Фонд накопления Резерв погашения долгов Уценка товаров Погашение ссуд под оборотные средства - 3860 о 2802 1800 1080 о 00 о ю о о ю о\

ON 00 LtJ 2000 2100 2040 ON 00 о ON 2820 00 VO о - ю 3860 j-

СЛ

о 5470 1800 8720 н-'

СЛ

о н-' 00 о к» о о UJ а

s;

Прирост

оборотных

средств Погашение долгосрочных ссуд Финансовые вложения Капитальные вложения Дивиденды акционерам Налог на имущество Налог на прибыль - \ Доходы и \поступле- \ия, усл.

Ден. ед.

Расходы и отчисления, усл. ден. ед. 2420 00 о 8600 4000 00 Ю 00 ^ ю Прибыль от реализации продукции 00

VO

ю о UJ Прибыль от реализации прочих активов 1200 2500 Прибыль от реализации основных средств 3600 Доходы от долевого участия ю о ON Доходы по ценным бумагам о 00 VO

ю Доходы от валюты 0099 00 Амортизационные отчисления 2700 VO Долгосрочные ссуды банка LtJ О

о о Арендные платежи по лизингу 1480 - Ссуды на прирост оборотных средств ю Прочие доходы 3900 00 <1 о 1300 00 ^ 8600 4000 UJ Итого расходов фонд Прочие расходы 5000 Итого доходов 38 600 2300 7800 2400 800 600 9420 2700 300 1480 5000 71 400 6 Оценка ликвидности баланса, тыс. р. (данные условные) Актив На начало периода На конец периода Пассив На начало периода На конец периода Платежный излишек или недостаток на начало периода на конец периода Наиболее

ликвидные

активы 771 2116 Наиболее срочные

обязательства 847 3812 -76 -1696 Быстрореализуемые активы 5704 16 539 Краткосрочные пассивы 3600 5276 +2104 +11 263 Медленно

реализуемые

активы 4151 12 528 Долгосрочные пассивы 3778 7977 +373 +4551 Труднореализуемые активы 5219 16 352 Постоянные пассивы 7620 90 470 -2401 -14 118 Баланс 15 845 47 535 Баланс 15 845 47 535 - -

<< |
Источник: Прохоровский В.С., Чайникова Л.Н.. Финансы малых предприятий: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2003. 96 с.. 2003

Еще по теме 5 Проверочная (шахматная) таблица к балансу доходов и расходов:

  1. 5 Проверочная (шахматная) таблица к балансу доходов и расходов
  2. Финансовое планирование и прогнозирование