ПРИЛОЖЕНИЕ
Состав и структура активов паевых и инвестиционных фондов
| Фонды денежного рынка | ||||
| АИФ и ПИФ | ПИФы открытые | ПИФы интервальные | Закрытый ПИФ и АИФ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требования (состав) | Денежные средства, включая иностранную валюту; государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; облигации иностранных коммерческих организаций | Помимо имущества, предусмотренного в гр. 2, могут входить инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка | Помимо имущества, предусмотренного в гр. 2, могут входить инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка | Помимо имущества, предусмотренного в гр. 2, могут входить инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка |
Структура
< 25% стоимости активов — денежные средства, находящиеся на счетах
и во вкладах в одной кредитной организации;
< 50%о стоимости активов — оценочная стоимость ценных бумаг;
< 10% стоимости активов — оценочная стоимость муниципальных ценных бумаг;
< 10% стоимости активов — оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств
in
В том числе
< 35% стоимости активов — оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска;
< 10% стоимости активов — оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов;
< 10% стоимости активов — оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда