<<

Приложения

Структура собственности ОАО «АгромашХолдннг

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КФ А‘#2 за 2005 г.

(Дивизион «Снабжение»)

1. Результаті,! работы за 2005 год

Запланированные мероприятии Выполненные мероприятия
1. Формирование поной структуры филиала с представительствами в Волгограде „ Барнауле. Сформировала новая структура филиала с представительствами в Вол го і раде и Барнауле.
2. Завершение централизации закупок на ОАО «ПО «КЗК». і Завершена централизация закупок на ОАО «ПО «КЗК» (1(Х>% догопороп).
3. Проведение централизации закупок на ОАО «ПО «АМЗ» и і рунне компаний «ВгТЗ». Частично проведена цещрализация закупок на ОАО «ПО «АМЗ» (24% от суммы закупок по заключенным договорам) и іруипе компаний «Вг'13»(38%ог суммы закупок по заключенным договорам У
4. 1ІОЛНОС н ритмичное обеспечение конвейера. согласно I

производственной ироіраммс, сырьем, материалами и комплектующими 1

Поставки ТМЦ - 65% от заявленного количества.

Уровень финансирования - 26% от нсобхО/іимого.

5. Оптимизация издержек: ,

- обеспечение yjx>nii« роста стоимости закупаемых TMI (в пределах

9,5% за год;

- сокращение затрат на устранение бракованных ТМЦ; |

* .минимизация процента административно-хозяйственных расходов. 1

1 - обеспечен уровень роста сзоимосш закупаемых ТМЦ в пределах 9.5% за : од (средний рост стоимости машинокомплектов за 9 месяцев соеіавнп 5,12 %);

1 - обеспечено снижение уровня брака закупаемых ТМЦ в размере ' 39,6% от уровня 2004 года, снижение количества отказов ( потребителей конечной продукции в размере 34,3% от уровня 2004

года;

- минимизирован процент административно-хозяйственных расходов (фактические расходы за 9 месянсв составили 53% or

і планового уровня).

[ - на начало года - 77 постаніиккоп-мононо.зисіоіі (24% от общего количества поставщиков), на 01.09.05 - 50 поставщиков- монополистов (15% от общею количества поставщиков);

і - за счет применения альтернативных посгавок ГМЦ доспи нута

6. Проведение работы по ликвидации монополий и созданию альтернативных поставок ТМЦ, оптимальных по цене и качеству.

І ікономня в размере 8.238 млн, руб.

158

2. Цели и задачи на 2006 год

Основными целям и своей дсніпе:іьпцсти КФ .М2 ОАО «Лгромашхолдинг»

определяет:

I. Своевременное и полное обеспечение необходимыми ТМЦ всех предприятии холдинга.

И. Повышение эффсктвиостм бизпсс-ироцссса «Закупки», оптимизация ниутренннх бизнес-процессов и построение сисгемы информационного обеспечения дппизпоиа.

3. Изменение стоимости .машинокомплектов

3. J Анализ показателе:: за ?00? год

Уровень рост стоимости закупаемых ТМЦ за 9 .месяцев 2005 года (по стоимости производимых машинокомплектов) составил от 3,06 до 7,53 % - в зависимости от производственного подразделении ОАО мАгромашхохдииг».

Стоимость машкоми.тскта 2005 гола

1 -----------------------------------

Подразделение

Фактическим

стоимость на

01.01.05i.

І

I Фактический ’ стоимость на | 01.10.05г.

Отклонение, %

. 1

План на 01.01.06г.

1

ОАО ПО КЗК 642.667 I 674.978 5.03 1 1 714.056
Назар ф-л ОАО ПО КЗК | 52.352 І 53.952 | 1 3.06 1 57.325
ГК ВгТЗ л 6.2. І 334.286 | 5.67 і і 350.586
ОАО ПО АМЗ | і 76.СО : «Моз ' 6.71 ' 80.532

Минимальный реет закупочных цен произошел по машинокомплектом произведена тех нредприміий, где функция закупок полностью передана в КФ Ks 2 - машипокомплекгы ОАО «ПО «КЗК» и І Іазаронского филиала ОАО «ПО «КЗК».

Диилммжл изменения фактическом стоимости мл вжомпл сетов относительно сіоммостм на 01.01 2005.x.

4. Изменение складских остатков ТМЦ

4. !. Анализ показателей за 2005 год.

В целом по холдингу складские запасы закупаемых ТМЦ за 9 месяцев 2005 года снизились более чем на 25 млн. руб. и по состоянию на 01.10.05 составили 452 950 тыс. руб. (по фиксированным учетным ленам).

Наиболее заметное снижение произошло но:

- ОЛО «ЛМЗ» - на 25,403 мял. руб.

- группе компаний «ВгТЗ»- на 33.635 млн. руб.

Складские запасы па ОЛО «НО «КЗК» выросли на 11,301 млн. руб., запасы на НФ ОЛО «ПО «КЗК[†] - на 22 млн. руб. Факт увеличения остатков на ОАО «ПО «КЗК» и НФ ОЛО «ПО «КЗК» обусловлен увеличением остатков металлопроката в то время как по остальным ірупііим ТМЦ произошло значительное снижение.

Рент остатков .металлопродукции на складах составил:

- ОЛО «ПО «КЗК» -41,74? млн. руб.

- НФ ОЛО «ПО «КЗК» -18.564 млн. руб.

В таблице ниже прмисдсно сооіистспіие фактического уровня остатков на 01.11.05 плановым нормативам 2006 года"

160 Приложение 2

Соответствие фактических иеппков на 01.11.05 среднегодовому нормативному

уроишо 2006 года (норматив изит за 100%)

Производственное подразделение (группа ТМЦ) Дни Фактические остатки на 01.11.05 k среднемесячному нормативу 2006 года, %
Норматив Факт"
КЗК всего
Комплектующие /5 1 I 15 101
Металл 30 Г 104 348
Сырье и материалы 20 66 331
НФ всего 1
Комплектующие I 44 294
Металл і і 30 ids 349
Сырье и материалы 20 41 205
АМЗ всего
Комплектующие 15 і 17 112
Металл 30 41 136
Сырье и материалы | 20 36 166
ВгТЗ всего )
Комплектующие 1 Г ' 15 8 51
Металл і 30 ...
37]
і 123
Сырье и материалы 20 33 I | 166

• Фактическая обеспеченность на 0l.il.05г. (н днях) рассчитана исходя to среднемесячной потребности 2000 года.

5. Объем закупок и уровень финансировании

За 9 месяцев 2005 года КФКе2 было закуплено ГМЦ на сумму 1,260 млрд. руб., в том числе:

- для ОАО «ПО КЗК» н НФ ОЛО «ПО «КЗК» - 1.052 млрд, руб.;

- для ОЛО «ПО ЛМЗ» - 0,041 .млрд, руб.;

• для группы компаний «ВИЗ» - 0,094 млрд. руб.

Стратегия развития Дивизиона на 2006 год предусматривает. чго КФ № 2 будет осуществлять закупки ГМЦ для предприятий холдинга в следующих объемах:

1. Для ОЛО «ПО «КЗК» (включая Пазаровскин филиал) - 100% от потребности в

ТМЦ

2. Для ОЛО «ПО «АМЗ) - 70% от потребности в ТМЦ (наиболее стонмостиосмкне

ТМЦ).

3. Для ГК «ВИЗ" - 70% о г потребности в ЧТИЦ (наиболее стонмостноемкие ‘ГМЦ).

6. Дсби горекан и кредиторский задолженность

В 2005 г. кредиторская задолженность за 9 месяцев увеличилась на 72% по сравнению с началом года и составила 380 347 ;ыс. руб. Оборачиваемость кредиторской задолженности за указанный период составила 57 дней.

Дебиторская задолженность в 2005г. снизилась с 41 902 тыс. руб. в январе 2005 года до 28 635 тыс. руб. и сентябре. Причина снижения объясняется улучшением условий договоров путем перехода с предоплаты на отсрочку платежа. Оборачиваемость дебиторской задолженности хотянггве!інілх расходов в 2005 году выявляет общую сумму экономии за 9 месяцев 2005 года в размере 26 121 280 руб. (53 % от обшей плановой суммы ЛХР за 9 месяцев. Плановая сумма ЛХР - 49 720 010 руб., фактические затраты - 23 59S 730 руб.).

9. Сокращение издержек и качество поставляемой продукции

В течение 9 месяцев 2005 года службой директора по развитию был проведен комплекс мероприятий, позволивших снизил, себестоимость продукции, производимой предприятиями холдинга. В основном, мероприятия были направлены иа снижение себестоимости комбайнов производства ОЛО «ПО «КЗК». За 9 месяцев экономия составила более 17 млн. р)б. Большая часть экономии обусловлена поставками новых материалов взамен использовавшихся ранее, а также заменой пос гашников поставляемой продукции. Значительная часть экономии достигнута благодаря актуализации норм расхода и применяемости ТМЦ совместно с техническими службами ОЛО «ПО «КЗК». Кроме того, удалось вовлечь а производство .материалы, ранее считавшиеся неликвидными.

• 62 Приложение 2

На 2006 год службой директора по развитию запланировано снижение издержек в размере 25 млн. руб. за счет замени закупаемых ТМЦ на более новые и эффективные по соотношению цена'качество. а также за счет актуализации норм расхода на производство машинокомплектов.

Наиболее значимые позиции поставляемой продукции на ОАО «ПО «КЗК» в настоящее время подвергаются входному контролю. От общего объема это составляет порядка 7'т% всего количества наименований закупаемых материалов и 31% покупных комплектующих изделий.

Активная и последовательная работа с поставщиками, включающая в себя, в том числе и аудиты носташциков. а также системная деятельность во всем объединении по улучшению процесса входного контроля в делом, позволила существенно улучшить общий уровень качества поставляемой для ОАО «НО «КЗК» продукции.

В 2004 году при проведении входною контроля ежемесячно браковалось в среднем до 5.3% покупных изделий. За 9 месяцев 2005 года данный показатель снизился до 3,2%. Снижепне - 39,6%. Аналогичная ситуация и со скрытым браком - в 2004 году в процессе производства на один комбайн в среднем ежемесячно приходилось 0,67 отказа покупного изделия. в 2005 - снижение до 0,44 оіказа. Снижение - 343%-

ВОПРОСНИК

«ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ»

Рекомендации по заполнению вопросника

Вопросник содсржи г различные типы вопросов. Перед ответом на такие вопросы просим внимательно ознакомиться с соответствующими инструкциями. Пожалуйста, по возможное і и добавляйте свои комментарии (для них предусмотрены специально отведенные графы), они помогут нам лучше понять суть Ваших ответов, к будут учитываться при последующем анализе. В частности, попытайтесь конкретизировать и пояснить свои ответы, поскольку вопросы неизбежно носят общин характер и могут иметь совершенное разное значение в зависимости от конкретной ситуации.

По нашим оценкам, для заполнения вопросника требуется около 30 минут. Мы надеемся, что резулытиы опроса будут полезными для компании и позволят нам вместе с Вами создать эффективную информационную модель ОАО «/ЧіромашХслдннг».

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы но заполнению вопросника или потребуются любые дополнительные разъяснения, свяжитесь, пожалуйста, с ............................................... по тел

Ответы на вопросы направляйте по электронной почте но адресу ..................................

по факсу .......................... или но почте по адресу:..................................................................

(в графе «Получатель» укажите любого из указанных выше сотрудников рабочей группы).

Вопросы

1 Идентификационные вопросы

1.1 Контактные данные:

ФИО.______________________________________________________________

Должность_________________________________________________________

Телефон___________________________________________________________

Факс_______________________________________________________

Электронная почта___________________________________________________

2.1 Дивизион:

". Снабжение

J Управление

~ Инновации

? Сбыт

2.2Тип структурной единицы

С Управляющая компания

Р Филиал

? Представительство

U Завод

2 Основные вопросы

2.1 Что Вы понимаете под моделью информационного обеспечение менеджмента?

Комм ектзртл

2.2 Пожалуйста, укажите цели, для которых служит информация и система информационного обеспечения и Вашей деятельности:

Комментарии

2.3 Нуждаетесь ли Вы и развитии и совершенствовании Вашей системы информационного обеспечения?

:1 Да нуждаюсь и считаю эго очень важным L Нет, не нуждаюсь

Комментарии

2.4 Какие замечания у Вас имеются к Вашей системе информационною обеспечения?

ФЛгровлашХалдмнг Продолжение приложения 3

Пожалуйста, оцените абсолютную значимость каждой из предлагаемых

замечаний (пожалуйста, добавь те. если существуют другие)

замечания.

значимость

0 = не применимо к данному

случаю

1 = низкая

значимость

2 1

1 3

1

4 1-------------------

5-

высокая

значимость

отсутствие

достаточной оперативное! и

1 __ 1
чрезмерная

детализация или. наоборот, сжатие

1

1

1 -
большая часть

'информации | обращена в • прошлое

,____________ 1 і

1

1

і

і

1

і

' информация • содержит только

І данные, которые : можно выразить j КОЛИЧСС1ВСИНЫМИ

І показателями

L. _

1

1

1

1

1

1 1

і

1

і

1

1

і

J

1

1

1

J

J

| руководители | отдельных подразделении ' пол) чают | непостоянную, а і часто в

' іцчпмворечивую | информацию

1

1

1

1

1

- - .

1

1 '

! ! і

1

___ -J

і

, 1

І

1

1

1

' 1 1 ■" .! ! 1

1

2.5 Пожалуйста, выделите основные составляющие системы информационного обеспечения, и дайте свое понимание.

П планирование и бюджетирование С управленческая отчетность

? ключевые нефинансовые показатели деятельности Попенка инвестиционных проектов О другое (уточните)_____________________________

Ко М иГХЛПЦрГ U

2.6 Укажите, пожалуйста, степені, важности данных областей информационного обеспечения

Оцените абсолютную значимості» каждой из предлагаемых областей (пожалуйста, добавьте, если существуют другие)

составляющие

системы

информационного обеспечения /

| значимость

!

| 0 = пс

і приметімо

1 к данному

случаю

т------

1

> і = низкая значимость

1

1

2

1

I .

3 4 5 =

высокая

значимость

планы и бюджеты 1 L .
управленческая

отегность по

затратам

и Г
I нефинансовые

1 показатели

. .1 L ~ - - 1
1 опенка ннвесгиций і

1

і ■ 1 1 -

1 -

і і і ’ г 1 I

2.7 Определите, пожалуйста. критические факторы, определяющие потребность в улучшенной управленческой информации.

Оцените абсолютную значимость каждой из предлагаемых факторов (пожалуйста, добавьте, если существуют другие)

1

фактори і значимость

0 = не применимо к денному

случаю

1 = низкая

значимость

2 1

! J

1

4 5- І

высокая 1 значимость I

оперативный

контроль

1

1

стратегические |

решения |

1 1

і

і

■ 1

I
маркетинговые 1 решения | 1

1 1

і

1 і

1 1-------------

1

мотивация 1 1 1 1 ' 1 1
оптимизационные 1 решения 1 1 1

Ї

1

. 1

і

1 - .

t - 1

j

< 1

2.8 Назовите, пожалуйста, проблемы, с которыми сталкиваются в холдинге при совершенствовании системы управленческой отчетности.

Оцените абсолютную значимость каждой из предлагаемых проблем

(пожалуйста, добавьте, если существуют другие)

J проблемы / значимоегь

і

0 = нс применимо к данному

случаю

1 = низкая

значимость

2 1

3

4 І

5- :

высокая

значимость

j методология
1

1 аккуратность и j своевременность

1

1

1

1

1

1

1

L . _ _ .

1 отсутствие , автоматизации 1 1

!

опыт сотрудников
динамичность бизнеса | 1
1

Комментария

2.9 Определите, пожалуйста, тс функциональные области, где Вы нуждаетесь в информации (например, планирование производственного процесса и т.п., в зависимости от структурной единицы и индивидуальных потребностей менеджера). Просим Вас подробно расписать, какая Вам нужна информация, в какие сроки необходимо ее поставлять.

Комментария

Благодарим Вас за участие в опросе.

Форма «Система отчетов по блокам»

Приложение 4

Дивизион "Снабжение" Блок:

Модуль:

Вид

информации

Пока за і ель Источник

данных

1

Форма отчет ности

1 2 4
Ответственный Потребитель

информации

)

Потюіовка

!

Консолидация

5 і і 6 ' 7

Периодичность

Месяц 1

*•

я

сс

а

1

&

£

•»

я

1« 1 і и JU ?1

<< |
Источник: Галиев Айрат Наилевич. Управление машиностроительным холдингом: информационное обеспечение принятия управленческих решений. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Казань - 2008. 2008

Скачать оригинал источника

Еще по теме Приложения:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -