Сущность н виды инфляции. Методология построения инфляционной модели.

Инфляция - сложный и неоднородный по причинам, механизму и последствиям социально-экономический феномен. Несмотря на то, что в принципе уже установилось общее понятие инфляции как роста цен, реально существует несколько различных подходов к определению содержания понятия «инфляция».

Инфляция — процесс роста цен на товары и услуги. Такой позиции придерживаются П.Самуэльсон, С.Л.Выгодскин,

С.М.Меньшиков,Р.М.Энтов (90). При этом количественными измерителями инфляции выступают индексы потребительских и оптовых цен, различные дефляторы и т.п. Отсюда - интерес авторов к чрезвычайно важным вопросам немонетарных факторов инфляции, инфляционного фона, ценообразования в корпоративном секторе экономики [8].

Инфляция - процесс обесценения национальной денежной единицы, - что в свою очередь вызывает рост цен. Такую позицию высказывает, например Нерушснко И.Б., чья работа длительное время считалась в России классической по теории инфляции [82]. Часто сторонники данного подхода считают инфляцией сам процесс расширения денежной массы. Так, например З.В.Атлас определяет сущность инфляции как «переполнение каналов денежного обращения денежными знаками, вызывающее их обесценивание, и перераспределение общественного продукта и национального дохода между сферами воспроизводства и отраслями хозяйства, между общественными классами и группами населения» [3, с. 17].

Инфляция - процесс скрытого перераспределения реальных доходов и накоплений между экономическими субъектами, в том числе отраслями, территориями и социальными группами населения. [3,8,66]. При этом перераспределение ценностей связано с различными темпами инфляционного обесценения отдельных видов доходов и активов, деформацией цен и кредитных отношений.

Инфляция - форма движения системы основных макроэкономических показателен (объемов производства, доходов, цен и денег) к динамическому равновесию экономики в целом Сторонники данного подхода разделяют понятия «инфляция» и «рост иен», который может быть с их точки зрения неинфляционным, например, при плановом повышении цен в централизованно управляемой экономике [II].

Кроме того, среди экономистов ведется дискуссия по вопросу о роли золота и сущности инфляции [99]. Сторонники “золотой” концепции считают, что несмотря на отмену золотого стандарта и связанные с этим особенности современного развития капиталистической денежной системы, золото по-прежнему служит ее основой, выполняет со всеми модификациями функции денег, а бумажные деньги, соответственно, продолжают оставаться знаками золота, то есть полноправными его представителями. Отсюда сущностью инфляции является отрыв бумажных денег от их золотой основы. Сторонники “антизолотой “ концепции полагают, что сегодня золото стало обычным товаром, а свои функции передало бумажным (кредитным) деньгам. Товары, прежде чем войти в обращение, измеряют свою стоимость не в денежном материале, имеющем свою собственную внутреннюю стоимость (к примеру, в золоте), а в бумажных деньгах, стоимость которых была установлена в предшествующем акте обращения. Следовательно, сущность инфляции определяется обесценением бумажных (кредитных) денег.

Приведенные определения инфляции, будучи адекватным тем или иным сторонам инфляционного процесса, однако, не отражают его во всей полноте и сложности системных экономических взаимосвязей как составной части воспроизводственного механизма. Так, для первого из них характерна концентрация внимания лишь на внешних проявлениях инфляционного процесса. Недостатком определения инфляции как чисто денежного феномена является пренебрежение другими, перераспределительными и структурными (воспроизводственными) проявлениями к причинами инфляции, которые не всегда непосредственно связаны с функционированием денежной системы. Перераспределительное определение инфляции, будучи весьма ценным в научном плане, во-первых, не отражает наиболее характерный и специфический признак инфляции - рост цен или нарастание несбалансированности рынка, во-вторых, на практике сложно разграничить явное и скрытое перераспределение доходов, возникающих под действием инфляционных факторов, от перераспределения, постоянно происходящего в любой экономической системе под воздействием разнообразных нсинфляционных факторов.

Заметным недостатком балансировочной концепции инфляции выступает трудность в ее рамках интерпретировать инфляционные процессы дестабилизации (увеличение общего неравновесия) в экономических системах.

Указанные недостатки однофакторных моделей инфляции обусловили появление многофакторных моделей, которые пользуются популярностью сегодня. Так, аналитики ЦБ Швеции (Риксбанка) выделяют четыре компонента инфляционного процесса:

- ядро инфляции или рост цен, вызываемых экономической активностью;

- экзогенную инфляцию, передающуюся через цены на экспортные и импортные товары и услуги;

- инфляционные эффекты налогово-бюджетной политики, проявляющиеся через косвенные налоги;

- прямое влияние денежно-кредитной политики н краткосрочной ставки рефинансирования на темп инфляции [152].

Сущность инфляции мы определим как процесс обесценения денег, сопровождающийся явным или скрытым перераспределением доходов и накоплений между экономическими субъектами, в том числе отраслями, территориями и социальными группами населения. Обесценение денег наступает в результате нарушения соответствия между товарной и денежной массой, находящейся в обращении. Процесс перераспределения доходов определяют как социальную сущность инфляции.

Виды инфляции.

В зависимости от участия государства в регулировании цен выделяют открытую и подавленную инфляцию.

Открытая инфляция возникает в ситуации, когда государство не вмешивается в процессы ценообразования. Открытая инфляция проявляется как рост цен.

Подавленная инфляция возникает в ситуации, когда государство контролирует цены и нс допускает их роста. Возникает ситу ация нарушения закона рыночного равновесия: при фиксации уровня цен ниже рыночного равновесия объем спроса становится выше объема предложения. Возникает неудовлетворенный спрос и товарный дефицит.

По темпам роста цен выделяют ползучую, галопирующую и гиперинфляцию.

Ползучая (умеренная) инфляция характеризуется темпами роста цен до 10% в год. Исследователи определяют ее как позитивное явление, так как ползучая инфляция часто сопровождает экономический рост в стране: рост деловой активности, инвестирования, внедрение новых технологий и выпуск новых видов продукции.

По характеру инфляционного процесса (его определяющим причинам) можно выделить воспроизводственную, циклическую, структурную, институциональную и эмиссионную инфляцию.

Воспроизводственная инфляция (инфляция «качества») связана с нормальными условиями воспроизводства, выпуском новых, более качественных и многофункциональных товаров, применением более дорогостоящих технологий. Некоторые исследователи для ее характеристики используют термин «инфляция качества».

Циклическая инфляция обусловлена необходимостью обновления основного капитала и элементов инфраструктуры. Является также естественной по происхождению. Сопровождает фазы оживления и подъема экономического цикла.

Структурная инфляция вызвана макроэкономической и межотраслевой несбалансированностью. Ее механизм заключен в перемещении спроса в условиях диспропорциональной экономики. Изменения спроса вызывают неравномерный рост цен, а вслед за ним - изменение структуры производства (структурный эффект инфляции) и рост количества депо в обращении. Сектора экономики развиваются с различной скоростью, создавая узкие места и диспропорции. Изменения спроса при условии неэластичности цен в сторону понижения вызывают неравномерный рост цен. Цены повышаются на тс товары, реальная стоимость которых должна возрасти (узкие места), а на товары, реальная стоимость которых должна повыситься, цены остаются без изменений (84]. Неравномерный рост цен приводит к изменению относительных уровней рентабельности и увеличению инвестиционных возможностей отдельных отраслей (узких мест), что вызывает изменение структуры производства. Если инвестирование узких мест осуществляется за счет дополнительной денежной эмиссии, то структурная инфляция сопровождается ростом денежной массы в обращении. Несогласованность действий отраслей приводит к тому, что часть из них не может быстро насытить рынок необходимыми товарами. Это приводит к хронически неудовлетворенному спросу на определенную продукцию и оборачивается ростом цен.

К)

Структурная инфляция часто сопровождает периоды конверсии военного производства, и переход страны на новый этап технического прогресса. Структурная инфляция является труднопреодолимой, так как для борьбы с ней требуются значительные инвестиции. Отдача же от производственных инвестиций не может быть достигнута за короткий срок.

Эмиссионная инфляция возникает в результате избыточной эмиссии, когда рост денежной массы опережает рост товарной массы.

Институциональная инфляция обусловлена появлением новых институциональных образований. Так, например, принятие закона об обязательном страхованим автоіражданской ответственности в России обусловило рост трансакционного сектора - образовались новые страховые организации. Рост трансакционных издержек оказывает давление на рост общих издержек (в данном примере - автотранспортных предприятий), что способствует повышению цен.

По степени сбалансированности роста цен можно выделить сбалансированную н несбалансированную инфляцию.

При сбалансированной инфляции цены растут пропорционально и относительно других товарных групп остаются неизменными. Считается, что сбалансированная инфляция в общем не страшна для бизнеса. Производителям приходится лишь периодически повышать отпускные цены. От сбалансированной инфляции страдают производители сложной продукции, производство которой основано на использовании интенсивных внешних кооперационных связей. Цена на такую продукцию отражает всю сумму повышения цен, поэтому существует риск, что сверхдорогая продукция может быть не реализована потребителю.

При несбалансированной инфляции цены растут непропорционально и постоянно изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях. В результате выделяются отрасли-лидеры роста цен и отрасли- аутсайдеры, - цены в которых растут⁴ медленнее. В результате происходит перераспределение доходов от отраслей-аутсайдеров к отраслям-лидерам роста цен.

Виды инфляции с точки зрения ожиданий - антиципируемая (прогнозируемая, ожидаемая) и неантиципируемая (неожиданная) инфляция. При этом основным фактором, определяющим развитие инфляционного процесса являются формируемые инфляционные ожидания.

Виды инфляции по механизму - инфляция спроса и инфляция издержек (предложения).

При инфляции спроса причиной роста цен является рост совокупного спроса вследствие роста совокупных расходов. Рост совокупных расходов означает увеличение одного или нескольких компонентов совокупною спроса: потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, чистого экспорта. Влияние увеличения совокупною, спроса на инфляцию зависит от наличия в экономике свободных ресурсов. Если экономика функционирует в условиях неполной занятости ресурсов ( недозагрузка производственной мощности, незанятая рабочая сила), то рост совокупного спроса вызывает рост объема совокупного предложения и нс сказывается на росте цен. В условиях полной занятости ресурсов дальнейший рост объемов производства нс представляется возможным, и рост совокупного спроса вызывает резкий рост цен.

Общей причиной повышения цен в условиях инфляции издержек является падение совокупного предложения вследствие роста издержек производства. Рост стоимости факторов производства приводит к росту средних издержек на единиц)' продукции Себестоимости). Рост средних издержек сокращает прибыли и уменьшает объем продукции, который фирмы готовы предложить при соответствующем уровне цен. В результате уменьшается объем предложения, что вызывает рост цен.

Инфляция может зарождаться как внутри экономической системы, так и привноситься в нее извне. По месту возникновения можно выделить внутреннюю (экзогенную) и внешнюю (эндогенную), или импортируемую инфляцию.

Внутренняя инфляция вызвана воздействием причин и факторов, порожденных экономической и политической системой конкретной страны: экономической активностью, ужесточение налоговой политики, мягкой денежно-кредитной политикой.

Под импортируемой инфляцией мы будем понимать явление перенесения инфляционных тенденций из одной страны в другую, которое происходит в результате международной торговли и осуществления финансовых операций. Один канал импорта инфляции, формирующийся в условиях фиксированного валютного курса - приток денег в страну и улучшение ее платежного баланса. Повышение внутренних цен в стране Л стимулирует приток в нес импортных товаров, се платежный баланс становится дефицитным, и часть денежной массы уходит на пополнение валютных резервов, что сдерживает дальнейший рост цен. Между тем в стране Ь, которая увеличивает экспорт своих товаров в страну Л, платежный баланс становится активным, увеличиваются валютные резервы, общая денежная масса становится больше, и внутренние цены растут. В итоге страна Л «импортирует» инфляцию в страну Б. В условиях свободно плавающих валютных курсов повышение цен в стране А вызовет падение курса ее национальной валюты по отношению к валюте страны В, торговый баланс останется прежним, и каналы импорта инфляции через изменение платежного баланса будут заблокированы [61]. Другой канал импорта инфляции - рост мировых цен, передающееся через изменение цен на экспортные и импортные товары [152].

Нс претендуя на формулирование окончательного определения инфляции, отметим, что в качестве исходного рабочего приближения к нему может быть использован следующий методологический подход, предложенный Т.11.1 Іодоровой [99]. Теоретическая модель инфляции включает в себя условия возникновения, глубинную и частные причины инфляции, ее факгоры, формы проявления, последствия и пути выхода (рис. 1.1.1). Исследуя инфляцию многие экономисты исходили из теоретического положения об обострении противоречий между развивающимися производительными силами к отстающими производственными отношениями. Обострение противоречий между развивающимися производительными силами и отстающими

производственными отношениями, порождающее микро - и - макроэкономическую нестабильность, мы назовем условиями возникновения инфляции. Условия возникновения инфляции делают экономику уязвимой для воздействия глубинной причины (первопричины) инфляции. Глубинная причина инфляции (первопричина ) заключается в действии

экономических законов товарно*денежных отношении: закона стоимости, спроса и предложения, количества денег, необходимых для обращения, закона обращения бумажных денег, - и законов воспроизводства. Глубинная причина инфляции проявляется на практике через частные (конкретные) причины, лежащие ближе к самому явлению. Поэтому частные причины мы будем выделять более поверхностным уровнем. Частные причины в каждый временной период более подвижны, могут возникать и исчезать при изменении условий. Они зависимы от глубинной причины - от противоречий товарного производства, нарушения действия экономических законов товарно-денежных отношений и законов воспроизводства. Частные причины инфляции порождают факторы инфляции.

_______________ Рис.1.1.1. Теоретическая модель инфляции.

Пути выхола_ Последствия

Построение рммочмо-орменгироваммої о социальною государсюа

Локальные

МОІЮМИЧССЧИЄ «шимьмыс

IKV1H П»ЧСЇ«»ІС

Внутренние

jh»: і мнрсймх пси

Глобальные ___________ __________

АСМГ.ИИГ L НСІМНКЦКІПМІХТЬ ншогнмх typeen

Внешние

Формы проявления

инфляции

І Іолавлеиная инфляция

Глубинная

причина

инфляции

______ _____ действия экономических законов товарно-денежных отношении:

Зі ко»* ии»жм1>сти^| Чдеокі о аил юс: тег денег Чаксма спрэд и j

а обращении

I предложение

1«х