<<

Прогноз движения денежных средств

Наименование показателя Величина показателя по периодам
200_ г. 200_ г. 200_ г.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г. 2 п/г.
1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1.
Движение наличных денежных средств в результате производственно-сбытовой деятельности (Кэш-фло от производственно-сбытовой деятельности)
Чистая прибыль
Корректировка чистой прибыли

Амортизация

Увеличение по статье «Легкореализуемые ценные бумаги»

Увеличение по статье «Счета к получению»

Уменьшение по статье «Товарно-материальные запасы»

Увеличение по статье «Авансы и другие текущие активы»

Увеличение по статье «Налоги к уплате»

Увеличение по статье «Счета к оплате»

Уменьшение по статье «Начисленные расходы»

Увеличение по статье «Отсроченные налоги»

Общая сумма по статьям
Чистая сумма поступлений денежных средств от производственной деятельности
Раздел 2. Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности (Кэш-фло от инвестиционной деятельности)
Приобретение реального основного капитала (материальных активов)
Чистая сумма наличных денежных средств в результате инвестиционной деятельности

Окончание табл.

П. 5
1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 3. Движение денежных средств в результате финансовой деятельности (Кэш-фло от финансовой деятельности)
Уменьшение сумм по статье «Векселя к уплате»

Уменьшение по статьям другой долгосрочной

задолженности

Поступления от эмиссии обычных акций

Выплата дивидендов

Чистая сумма наличных денежных средств в результате финансовой деятельности

Корректировка на изменение курса на сумму

наличных денежных средств

Итого: Увеличение наличных денежных средств

Наличные денежные средства

на начало года (Кэш-баланс на начало периода)

Наличные денежные средства

на конец года (Кэш-баланс на конец периода)

<< |
Источник: Н. Н. Саяпина. Бизнес-план предприятия сервиса: Курс лекций / Н. Н. Саяпина. Омский государственный институт сервиса,2003. 64 с.. 2003

Еще по теме Прогноз движения денежных средств: