<<
>>

Прогноз баланса активов и пассивов предприятия

Актив 200_ г. 200_ г. И т.д.
1 2 3 4
Раздел 1. Оборотные активы

1.1.

Денежные средства

а) в кассе

б) в банках

Итого денежные средства
1.2. Легкореализуемые ценные бумаги

1.3. Дебиторская задолженность

1.4. Авансированные расходы

1.5. Материально-производственные запасы:

– готовая продукция

– незавершенное производство

– полуфабрикаты

– сырье и основные материалы

1.6. Внутрифирменные поставки

1.7. Финансируемый лизинг

Общая сумма оборотных (текущих) активов долгосрочных инвестиций
Раздел 2. Долгосрочные инвестиции
Общая сумма долгосрочных инвестиций
Раздел 3. Необоротные активы

3.1. Материальные активы:

– имущество

– земля

– здания, строения

– машины и оборудование

– арендованное оборудование

Общая сумма чистых материальных активов

(за вычетом начисленной амортизации)

3.2. Нематериальные активы

– патенты

– организационные расходы

Итого необоротные активы
Общая сумма активов

Окончание табл. П. 4

1 2 3 4
Пассив
Раздел 1. Заемный капитал

1.Краткосрочные обязательства

1.1.

Краткосрочные банковские ссуды и банковские

овердрафты

1.2. Векселя к оплате

1.3. Счета к оплате

1.4. Авансы от покупателей

1.5. Задолженность по заработной плате

1.6. Задолженность акционерам по дивидендам

1.7. Задолженность по выплате налогов

1.8. Резерв на предстоящие расходы

1.9. Задолженность по выплатам премии служащим

и рабочим, взносов в социальные фонды

Общая сумма краткосрочных обязательств
2. Долгосрочные обязательства

2.1. Отсроченные налоговые платежи

2.2 Долгосрочные банковские ссуды и кредиты

2.3. Задолженность по облигациям

2.4. Прочая долгосрочная задолженность

Общая сумма долгосрочных обязательств
Общая сумма задолженности (заемный капитал)
Раздел 2. Собственный капитал

2.1. Акционерный капитал

а) привилегированные акции с дивидендом в _ долл.,

установленные Уставе; акции, выпущенные в 199_ г.

и не выкупленные самой компанией, с номинальной

стоимостью _ в количестве _ шт.

б) обыкновенные акции с номинальной стоимостью в _ долл.,

выпущенные в 199_ г.

в) оплаченный капитал

Общая сумма акционерного капитала
2.2. Дополнительный оплаченный капитал

2.3. Резервный капитал

2.4. Фонд развития

2.5. Чистая прибыль

2.6. Чистая прибыль в текущем году

2.7. Нераспределенная прибыль

2.8. Регулировки по пересчету на иностранную валюту

2.9. Акции в портфеле фирмы

Общая сумма собственного капитала
Общая сумма (обязательства и собственный капитал)

<< | >>
Источник: Н. Н. Саяпина. Бизнес-план предприятия сервиса: Курс лекций / Н. Н. Саяпина. Омский государственный институт сервиса,2003. 64 с.. 2003

Еще по теме Прогноз баланса активов и пассивов предприятия:

  1. 7.4. Оценка финансовых результатов и прогноз баланса
  2. Пояснения и рекомендациипо составлению раздела "Прогнозный баланс"
  3. 2.2.3. Построение прогнозного баланса
  4. 8.З. Критерии, используемые для анализа и оценкинесостоятельности (банкротства) предприятий в России
  5. Финансовое планирование и прогнозирование
  6. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия с учетом инфляционных и других факторов
  7. Финансовое планирование на предприятиях
  8. Управление денежными потоками в компаниях и их прогнозирование
  9. Формирование прогнозных форм финансовой отчетности
  10. Прогнозирование финансовых отчетов и расчет показателей эффективности инвестиций
  11. Характеристика частных бюджетов предприятия
  12. 1.6. Контрольные вопросы, упражнения и задачи к разделу «Финансовая диагностика предприятия»
  13. Планы предприятия и их виды, классификация и взаимосвязи
  14. 20.4. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА
  15. составление прогнозного баланса
  16. 3. ПОДГОТОВКА ПЛАНОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. ПРОГНОЗ ЗАПАСА ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ (РАЗДЕЛ БИЗНЕС-ПЛАНА «ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН»)
  17. Прогноз баланса активов и пассивов предприятия
  18. Баланс ЦБ
  19. Применение К-прогнозных методик для оценки финансового состояния предприятий