Задать вопрос юристу

10. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 16 - Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы 2 012
Инвестиции в основной капитал 2 508
Оборотный капитал 2 977
Всего 5 485

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Таблица 17 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.

Источник финансирования Сумма Период Доля
Собственные средства 2 977 03.2012 54%
Заемные средства 2 508 03.2012 46%
Всего 5 485 100%

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 18- Условия кредитования

Валюта кредита тенге
Процентная ставка, годовых 12%
Срок погашения, лет 6,0
Выплата процентов и основного долга ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес. 3
Льготный период погашения основного долга, мес. 3
Тип погашения основного долга равными долями

Таблица 19 - Выплаты по кредиту, тыс. тг

Период Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Освоение 2 508 2 508
Капитализация % 75 75
начисление % 979 225 258 204 151 97 43 2
Погашено ОД 2 583 225 449 449 449 449 449 112
Погашено % 904 149 258 204 151 97 43 2
Остаток ОД 0 2 359 1 909 1 460 1 011 562 112 0

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.

<< | >>
Источник: Бизнес-план "Создание цеха по производству офисной мебели". 2011

Еще по теме 10. Потребность в финансировании:

  1. Финансирование активов корпорации
  2. Выбор соотношения между долгосрочным и краткосрочным финансированием (оптимизация величины чистого оборотного капитала)
  3. § 2. Договор финансирования под уступку денежного требования
  4. 14-6. МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ
  5. 9.6.3. Потребность в финансировании чистогооборотного капитала: методы учета в потоках проекта, расчет абсолютной величины
  6. 9.7. Источники финансирования. Построение графика финансирования
  7. 6.3. Классификации источников финансирования дефицита бюджетов
  8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
  9. 6. МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ
  10. Сущность капитала и практика финансирования
  11. 5.4. Способы финансирования деятельности организаций