Задать вопрос юристу

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

· операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании

· инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций

· финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

<< | >>
Источник: Бизнес-план "Создание цеха по производству офисной мебели". 2011

Еще по теме 11.1 Проекция Cash-flow:

  1. Выбор стратегических альтернатив
  2. After-tax WACC
  3. 7.3. Прогноз потока денежных средств
  4. 2. Краткое содержание курса Вводное занято
  5. 4.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов в промышленности
  6. А) Метод «Моделирование Денежных Потоков».
  7. § 2. ОБЩИЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГА,
  8. Чистый дисконтированный доход
  9. 1.4. Ключевые показатели эффективности и интересы различных участков бизнеса
  10. Пояснения и рекомендациипо расчету эффективности реализации проекта
  11. Критерии и показатели эффективности по концепции VBM.
  12. Основные показатели эффективности менеджмента.
  13. Отчет о движении денежных средств (Statement of Cash Flow)
  14. Сущность концепции ценностно-ориентированного менеджмента I
  15. Потоки денежных средств (cash flows)