Организация работы приходной кассы.
Прием денежной наличности от клиентов в течение банковского дня производится по следующим документам:
- от юридических лиц – по объявлениям на взнос наличными;
- все другие поступления – по приходным кассовым ордерам.
Приходные кассовые документы оформляются ответственными исполнителями, ведущими соответствующие счета, и с правильно заполненными реквизитами передаются кассирам банка для приема денежной наличности. После пересчета денег и при соответствии фактической принятой суммы и суммы, указанной в приходном документе, кассир подписывает кассовые документы, ставит печать на квитанции и выдает ее вносителю денежной наличности.
В конце рабочего дня кассир на основании приходных документов составляет отчетную справку о кассовых оборотах за день и имеющихся у него остатках ценностей. Принятая денежная наличность формируется и упаковывается в соответствии с установленными банковскими требованиями и вместе с отчетной справкой и приходными кассовыми документами передается кассиром заведующему оборотной кассой.