3.8.3. Реестр пере донных на инкассо документов

Порядок составлен*» рмстра р*р»ван»ик на инкассо документов

Таблица 3831 Порадок мпммті Лрчметаит «тора По» «РЕЕСТР реестра ПЕРЕДАННЫХ через роовіиую НА ИНКАССО гать Бани России и номер шкхояаго кру- РАСЧЕТНЬІХ чвивсожитболеечеикзтрвцифр, юірк ДОКУМЕНТОВ 1кх.лчяннеЧ><фрЫ1р™чы&|1Ь01Л1М1№м При указании да га составление реестре число, месяц, год записы-ваются ц ифрами, или число - цифрами, месац - прописко, гсд - тЦеомм (псиносшо) (иыватчк)» 'tpeflcti наименее»*, цовюкфииМ"°ииы1 Югаї по требованию байка Строка «Обслучо»- Нжмемгами местошяанккрелпк!

ми учиадв*» 6*«а России В «я баик выест» с расчетными аиументзми го мизссо передается реестр Сірокз -Лрадетм- ШифрммклролимаятестпараАавгв- маы наянкассс ІиьйміпкхсоппкішкдосумоИП*

пмтыэцлдпку- C V" чи сум Если сучив мпш вырежаш в цмьо; рублик, го ватлы попе уча сданюк* ст коовак шапок (тчзе) і pfivsn и знак равенства Порток составления рееігра переданных на инкассо расчетных документов приведен в таблице 3 8 3 1

Окончэнив іоБл З В З 1 Нюмвиомнио Поради заполнения Примечания автора Строга «Сумма С начала страт, с заглавий буквы прописью общая суммагередаеэемьи на ижжсо расчет-ных документов в рубли, при этом слово •рубль» (¦рублей-, «рувйя») но сокращается.

I Грф1«№п/П» Номер по порода передаваемого в баї* рас- чешогодокумета Втаблицу feacrpa каюсктя» ин 1 фориация о кадри передаваемом Щ инкассо расче-ном ,-ркументе Грф2«Видсп.« Шифр вадз операции галасио Ікречню услов-ных обозначений {шифров) документов, лреео- дамыхпосчетзивбаж«(см.с 135) Грефа 3.№ к дата документе» Номер и дата составлена расчетного документа, предаваемого на «иоссо (в формате ДЦММ.ГПТ) Гр*!а4«Сумма документа» Цифрами, в рублях и келейках, записываем) i.j-чиа ржчетжхо документа Рубли отделяются or копеек знаком «-.(шре) Ьяисумиз платежа выражена в цела рублях, то взтом поле ука-зываются сумма платежа цифрами врубая* и знак равеїстаа Гра* 5 »БИХ банка Егикоэсхин цдапифжако^ий код банка а*а- Г/в|й6«Сч»тіШ«- Номера иегов плательщиц» в кредитных орга-низациях или их филиалахлибо в учреждении Банка Россия Если платепыциком является кре-дитная организация или ее фили-ал, to «ыер счета можно не ука- fry* ¦Подписи» Подписи должностных пчпопучателя, киею- щюправо подписи расчетных документов, иописк печати согласнозаявленнымполучагв- ш денежных чадя» цадтюй ергамзацин, фкмиву кредитов организации шиучоевде- Нив Банка России образцам Проставлякпся на первом зкэемп- Кререестра ПяааОшгт» (ma получателя» Мала кредитно! организации или учреждения Байга России, дата приема и подпись!отввтст- какш-мбо замечаний Непринятые джуменш ючервва-

кажорасчеты*«пиментов и воз-вращаются получателю среда®, кодачествонсумма расчетных до-кументов в реестре «отравляются лення в мьк заверяются пдансыа

Приложение 22

к Положению Банка России -О безналичных расчетах

| 0401014 |

РЕЕСТР

ПЕРЕДАННЫХ НА ИНКАССО РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обслуживавший бані ЗАО .Сижл Баня, г. Моста

Представляем на инкассо платежные документы в ко из сумму 891 630-00

04431S20S 044020ГІВ

40701В10000000521892

40702B1QQQQQQ006713B

fijpfrU

4070281030000000410S

3.9.

Предприятия могут получать наличные денежные средства в учреждениях банков, где у них открыты соответствующие счета.

Наличные деныи выдаются предприятиям на основании денежных чеков, которые сброшюрованы в виде книги. 1В одной книжке обычно 25 или 50 пронумерованных чеков, отпечатанных типографским способом.

Кредитная организация определяет документооборот по выдаче (продаже) чеков (чековых книжек) клиентам.

Из кассы кредитной организации должны выдаваться чеки, оформленные штампом банка, выдающего чеки, с указанием на каждом чеке номера счета, с которого будет оплачиваться чек, при выдаче чеков за плату - после внесения (перечисления) денежных средств. Выданные (проданные) за день чеки списываются с внебалансового счета по их учету на основании мемориального ордера, выписанного бухгалтерским работником.